姐妹花 灵康药业: 对于“灵康转债”可聘用回售的第六次领导性公告

巴黎世家 丝袜 证券代码：603669            证券简称：灵康药业           公告编号：2025-018 债券代码：113610           证券简称：灵康转债               灵康药业集团股份有限公司    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何乖谬纪录、误导性陈 述约略首要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完竣性承担法律包袱。   进攻内容领导：   ?   回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）   ?   回售期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日   ?   回售资金披发日：2025 年 4 月 11 日   ?   回售期内“灵康转债”罢手转股   ?   本次温和回售条目“灵康转债”抓有东谈主未在上述回售期内陈诉并实行回 售的，计息年度即 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日不成再愚弄回售权。   ? “灵康转债”抓有东谈主可回售部分或沿途未转股的可调度公司债券。“灵康 转债”抓有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ? 风险领导：可转债抓有东谈主聘用回售等同于以 100.82 元/张（含当期应计 利息、含税）卖出抓有的“灵康转债”。放浪当今，“灵康转债”的收盘价高于本 次回售价钱，可转债抓有东谈主聘用回售可能会带来亏损，敬请可转债抓有东谈主温存选 择回售的投资风险。   灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 3 月 24 日贯穿 30 个交游日收盘价钱低于本公司“公建树行可调度公司 债券”   （以下简称“灵康转债”）当期转股价钱的 70%。凭据本公司《可调度公司债 券召募讲明书》的商定，可转债回售条目成效。   现依据《上市公司证券刊行注册科罚目的》                     《可调度公司债券科罚目的》                                 《上海 证券交游所股票上市司法》和本公司《可调度公司债券召募讲明书》，就回售洽商 事项向举座“灵康转债”抓有东谈主公告如下：   一、回售条目    （一）有条件回售条目    凭据《灵康药业集团股份有限公司公建树行可调度公司债券召募讲明书》                                   （以 下简称“召募讲明书”）的法例，“灵康转债”有条件回售条目具体如下：    本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职意贯穿三十个交游 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债全 部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。    若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而协调的情形，则在协调前的交游日按协调前的转股价钱和收盘价钱料到打算，在协调 后的交游日按协调后的转股价钱和收盘价钱料到打算。要是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述贯穿三十个交游日须从转股价钱协调之后的第一个交游日起重新计 算。    本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东谈主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度温和回售条件而可转债抓有东谈主 未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实行回售的，该计息年度不应再愚弄回 售权，可转债抓有东谈主不成屡次愚弄部分回售权。    当期应计利息的料到打算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调度公司债券票面 总金额；    i：指可调度公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。    （二）回售价钱    凭据上述当期应计利息的料到打算次第，“灵康转债”第五年（2024 年 12 月 1 日 至 2025 年 11 月 30 日）的票面利率 2.50%，本次回售当期应计利息的料到打算天数为 息、含税）。      二、本次可转债回售的洽商事项    （一）回售事项的领导    “灵康转债”抓有东谈主可回售部分或沿途未转股的可调度公司债券。“灵康转 债”抓有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售陈诉设施    本次回售的转债代码为“113610”，转债简称为“灵康转债”。愚弄回售权 的可调度公司债券抓有东谈主应在回售陈诉期内，通过上海证券交游所系统进行回售 陈诉，标的为卖出，回售陈诉经说明后不成拔除。    要是陈诉当日未能陈诉班师，可于次日持续陈诉（即陈诉期内）。    （三）回售陈诉期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日。    （四）回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）。    （五）回售款项的支付形势    本公司将按前款法例的价钱买回要求回售的“灵康转债”，按照中国证券登 记结算有限包袱公司上海分公司的洽商业务司法，回售资金的披发日为 2025 年 4 月 11 日。    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。      三、回售时辰的交游    “灵康转债”在回售时辰将持续交游，但罢手转股。在合并交游日内，若 “灵康转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指 令。    回售期内，如回售导致可调度公司债券畅通面值总数少于 3，000 万东谈主民币， 可调度公司债券仍将持续交游，待回售期完结后，本公司将表露关系公告，在公 告三个交游日后“灵康转债”将罢手交游。      四、洽商形势    洽商部门：证券部    洽商东谈主：隋国平    洽商电话：0893-7830999、0571-81103508    洽商邮箱：ir@lingkang.com.cn    特此公告。                                  灵康药业集团股份有限公司董事会