深爱激情网 败国丧家增益纯债债券型证券投资基金A类份额分成公告

霸凌 拳交         败国丧家增益纯债债券型证券投资基金 A 类份额分成公告                    公告送出日历：2024 年 12 月 5 日 基金称号                             败国丧家增益纯债债券型证券投资基金 基金简称                             败国丧家增益纯债债券 基金主代码                            004101 基金条约奏效日                          2018 年 8 月 15 日 基金贬责东说念主称号                          国泰基金贬责有限公司 基金托管东说念主称号                          中国民生银行股份有限公司 公告依据                             《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金                                  运作贬责办法》、《败国丧家增益纯债债券型证                                  券投资基金基金条约》等 收益分拨基准日                          2024 年 12 月 2 日 相关年度分成次数的阐扬                      本次分成为 2024 年度第二次分成 下属分级基金的基金简称                      败国丧家增益纯债债券 A 下属分级基金的交游代码                      004101            基准日下属分级基金份额净值（单       1.1450 截至基准日下属            位：元 ） 分级基金的相关            基准日下属分级基金可供分拨利润       89，243，120.46 方针            （单元：元 ） 本次下属分级基金分成有筹画（单元：元/10 份基金份额） 0.480      注：（1）在合适相关基金分成条款的前提下，本基金贬责东说念主不错把柄施行情况进行收益分拨，      具体分拨有筹画以公告为准。若《基金条约》奏效起火 3 个月可不进行收益分拨；      （2）基金收益分拨后千般基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的千般基金      份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值。 权柄登记日                    2024 年 12 月 9 日 除息日                      2024 年 12 月 9 日 现款红利披发日                  2024 年 12 月 10 日 分成对象                     权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金 A 类份额举座基金份                          额合手有东说念主                          接收红利再投资神态的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 9 日除                          息后的基金份额净值为策画基准细目再投资份额。本基金贬责东说念主对 红利再投资相关事项的阐扬                          红利再投资所细想法基金份额于 2024 年 12 月 10 日平直计入其基金                          账户，2024 年 12 月 11 日起投资者不错查询、赎回。 税收相关事项的阐扬                把柄财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于绽放式证                          券投资基金相关税收问题的奉告》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)                          从基金利润分拨中赢得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。 用度相关事项的阐扬                本基金本次分成免收分成手续费。        （1）辅导   权柄登记日以后（含权柄登记日）央求赎回或转出的基金份额享有本次分成权柄；   金投资仍可能出现耗费或基金份额净值仍有可能低于面值。        （2）讨论办法 国泰基金贬责有限公司 二〇二四年十二月五日