成人黄色图片 12月20日基金净值:招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1697,涨0.13%
发布日期:2025-03-28 04:43 点击次数:152
证券之星音信,12月20日,招商招瑞纯债发起式A最新单元净值为1.1697元,累计净值为1.3837元,较前一来回日上升0.13%。历史数据流露该基金近1个月上升0.98%,近3个月上升1.24%,近6个月上升1.8%,近1年上升4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招瑞纯债发起式A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比109.12%,现款占净值比0.43%。
该基金的基金司理为刘万锋,刘万锋于2016年3月9日起任职本基金基金司理,任职时期累计陈述41.1%。
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